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【先進(jìn)集體⑩】三峽文旅集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部:數(shù)據(jù)為基謀發(fā)展 資金為本創(chuàng)未來(lái)
- 分類:一線傳真
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- 發(fā)布時(shí)間:2025-02-17
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【概要描述】
【先進(jìn)集體⑩】三峽文旅集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部:數(shù)據(jù)為基謀發(fā)展 資金為本創(chuàng)未來(lái)
【概要描述】
- 分類:一線傳真
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- 發(fā)布時(shí)間:2025-02-17 09:16
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2024年,三峽文旅集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部以數(shù)據(jù)為基謀發(fā)展,資金為本創(chuàng)未來(lái),持續(xù)優(yōu)化預(yù)算管理,深挖成本控制潛力,以高效的資金運(yùn)作助力集團(tuán)破浪前行。
強(qiáng)化籌資融資保障,實(shí)現(xiàn)降本增效。全年通過(guò)提前償還融資租賃、低息置換高息貸款等方式,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約4000萬(wàn)元。做好重大投融資項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備,推進(jìn)股權(quán)提級(jí)及信用調(diào)增工作。啟動(dòng)股權(quán)提級(jí)及信用評(píng)級(jí)調(diào)增工作,形成方案及路徑。完成文旅控股集團(tuán)成立及四家子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng),力爭(zhēng)2025年6月獲評(píng)AA+。
全面梳理重難點(diǎn)問(wèn)題,順利完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)任務(wù)。統(tǒng)籌安排年度決算相關(guān)工作,實(shí)時(shí)掌握各項(xiàng)指標(biāo)完成進(jìn)度,采取資產(chǎn)負(fù)債約束措施,圓滿完成年終結(jié)賬各項(xiàng)指標(biāo)。
加強(qiáng)資金收支管理,防范風(fēng)險(xiǎn)。建立健全資金融資相關(guān)制度共5項(xiàng),梳理完善OA系統(tǒng)資金審批流程,將審批層級(jí)提升至四級(jí)審批,嚴(yán)格資金收支預(yù)算管理,提高收支精準(zhǔn)性。
推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)。高效推進(jìn)財(cái)務(wù)核算軟件獨(dú)立建賬事項(xiàng),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算軟件遷移的成本效益最大化。搭建并優(yōu)化CBS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金池的獨(dú)立運(yùn)行,通過(guò)資金集中化管控模式,發(fā)揮資金最大效益。
未來(lái),三峽文旅集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部將繼續(xù)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),精準(zhǔn)把控每一筆資金流向,為業(yè)務(wù)沖鋒提供強(qiáng)勁動(dòng)力,以穩(wěn)健的資金運(yùn)作,為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
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